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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 060.00 | 22 340.00 | 8 719.00 | 31 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892 822.00 | 2 905 400.00 | 2 987 421.00 | 5 892 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 13 820.00 | 17 972.00 | 31 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 675.00 | 2 941 560.00 | 3 014 112.00 | 5 955 675.00 |
BT Marchandises | 881 505.00 | | 881 505.00 | 881 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 654.00 | | 621 654.00 | 621 654.00 |
BZ Autres créances | 181 079.00 | | 181 079.00 | 181 079.00 |
CF Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 006.00 | | 1 727 006.00 | 1 727 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 681.00 | 2 941 560.00 | 4 741 120.00 | 7 682 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 761.00 | 751 176.00 | | 1 066 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 175.00 | 315 584.00 | | 323 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 936.00 | 1 077 761.00 | | 1 400 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 308.00 | 1 246 646.00 | | 536 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 964.00 | 12 235.00 | | 906 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 049.00 | 1 351 698.00 | | 878 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 907.00 | 202 132.00 | | 239 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 732.00 | 77 103.00 | | 41 732.00 |
EA Autres dettes | 548 280.00 | | | 548 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 941.00 | 231 503.00 | | 188 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 183.00 | 3 121 319.00 | | 3 340 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 120.00 | 4 199 080.00 | | 4 741 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 906 964.00 | | | 906 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 266.00 | | 562 266.00 | 562 266.00 |
FG Production vendue services | 2 048 724.00 | | 2 048 724.00 | 2 048 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 990.00 | | 2 610 990.00 | 2 610 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 972.00 | 364 249.00 | | 478 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 972.00 | 364 249.00 | | 478 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 431.00 | 238 487.00 | | 271 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 803.00 | 238 487.00 | | 271 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 168.00 | 125 761.00 | | 207 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 519.00 | 117 447.00 | | 120 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 113.00 | 2 830 795.00 | | 3 219 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 937.00 | 2 515 210.00 | | 2 895 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 175.00 | 315 584.00 | | 323 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 049.00 | 878 049.00 | | 878 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 280.00 | 548 280.00 | | 548 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 941.00 | 188 941.00 | | 188 941.00 |
UX Autres créances clients | 621 654.00 | 621 654.00 | | 621 654.00 |
VB T. V. A. | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 005.00 | 493 210.00 | 42 795.00 | 536 005.00 |
VI Groupe et associés | 906 964.00 | 906 964.00 | | 906 964.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 733.00 | 802 733.00 | | 802 733.00 |
VW T.V.A. | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 183.00 | 3 297 388.00 | 42 795.00 | 3 340 183.00 |