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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 456 126.00 | 261 459.00 | 194 667.00 | 456 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516 989.00 | | 1 516 989.00 | 1 516 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 114.00 | 261 459.00 | 1 711 656.00 | 1 973 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 868.00 | | 1 374 868.00 | 1 374 868.00 |
BZ Autres créances | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
CF Disponibilités | 352 898.00 | | 352 898.00 | 352 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 533.00 | | 2 040 533.00 | 2 040 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 648.00 | 261 459.00 | 3 752 189.00 | 4 013 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 335.00 | 96 489.00 | | 313 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 094.00 | 216 846.00 | | 150 094.00 |
DL TOTAL (I) | 474 429.00 | 324 335.00 | | 474 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 709.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 001.00 | 1 552 687.00 | | 1 587 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 761.00 | 507 770.00 | | 108 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 145.00 | 322 645.00 | | 229 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352 496.00 | 1 453 968.00 | | 1 352 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 761.00 | 3 837 779.00 | | 3 277 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 189.00 | 4 162 114.00 | | 3 752 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 709.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 587 001.00 | | | 1 587 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 970.00 | | 2 179 970.00 | 2 179 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 970.00 | | 2 179 970.00 | 2 179 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 032.00 | 78 182.00 | | 50 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 889.00 | 2 669 700.00 | | 2 233 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 795.00 | 2 452 854.00 | | 2 083 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 094.00 | 216 846.00 | | 150 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 619 665.00 | 1 595 952.00 | | 1 619 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 994.00 | | 53 567.00 | 2 099 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 446.00 | 1 516 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 446.00 | 1 973 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 126.00 | | | 456 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 868.00 | | 53 567.00 | 1 643 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 040.00 | 68 419.00 | | 193 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 040.00 | 68 419.00 | | 193 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 145.00 | 229 145.00 | | 229 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352 496.00 | 1 352 496.00 | | 1 352 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516 989.00 | 131 190.00 | 1 385 799.00 | 1 516 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 868.00 | 1 374 868.00 | | 1 374 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 001.00 | 1 587 001.00 | | 1 587 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 624.00 | 1 818 826.00 | 1 385 799.00 | 3 204 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 761.00 | 3 277 761.00 | | 3 277 761.00 |