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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 919.00 | 67 043.00 | 77 876.00 | 144 919.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 770.00 | 68 943.00 | 79 827.00 | 148 770.00 |
060 Stock marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
110 Total général Actif | 201 274.00 | 68 943.00 | 132 331.00 | 201 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 677.00 | 15 685.00 | | 9 677.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 006.00 | 76 787.00 | | 68 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 683.00 | 92 472.00 | | 77 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568.00 | 9 319.00 | | 5 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 209.00 | 83.00 | | -2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 51 496.00 | 39 108.00 | | 51 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 879.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 726.00 | | | 726.00 |
252 Charges sociales | 32.00 | | | 32.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 313.00 | 23 774.00 | | 24 313.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 2 063.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 448.00 | 75 226.00 | | 81 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 765.00 | 17 247.00 | | -3 765.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | 1 949.00 | | 1 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 584.00 | 13 654.00 | | -5 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 802.00 | | | 142 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 193.00 | | | 8 193.00 |