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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 10 369.00 | 4 050.00 | 14 419.00 |
040 Immobilisations financières | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 347.00 | 10 369.00 | 135 978.00 | 146 347.00 |
060 Stock marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
072 Créances – Autres | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
084 Disponibilités | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
110 Total général Actif | 225 760.00 | 10 369.00 | 215 391.00 | 225 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
252 Charges sociales | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 484.00 | | | 32 484.00 |