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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 547.00 | 80 107.00 | 95 441.00 | 175 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 974.00 | 166 998.00 | 115 976.00 | 282 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 576.00 | 248 205.00 | 226 371.00 | 474 576.00 |
BT Marchandises | 427 954.00 | | 427 954.00 | 427 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 560.00 | 860.00 | 66 700.00 | 67 560.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 712.00 | 860.00 | 588 852.00 | 589 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 288.00 | 249 065.00 | 815 223.00 | 1 064 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 512.00 | | | 766 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 223.00 | | | 815 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 611.00 | | | 580 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 017.00 | | 1 892 017.00 | 1 892 017.00 |
FG Production vendue services | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 934.00 | | 2 035 934.00 | 2 035 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 32 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 263.00 | | | 2 047 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 834.00 | | | 2 042 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 263.00 | | 13 663.00 | 479 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350.00 | 474 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 458 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 527.00 | | 13 344.00 | 463 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 319.00 | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 099.00 | 45 456.00 | 18 350.00 | 221 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 61.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 060.00 | 45 395.00 | 18 350.00 | 220 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | 395.00 | 287.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 396.00 | 287.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 396.00 | 287.00 | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 238.00 | 36 511.00 | 88 728.00 | 125 238.00 |
VI Groupe et associés | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 064.00 | 104 109.00 | 14 955.00 | 119 064.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 339.00 | 580 611.00 | 88 728.00 | 669 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
ST Autres comptes | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 718.00 | | | 392 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 609.00 | | | 343 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 624.00 | | | 382 624.00 |