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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 808.00 | 73 237.00 | 571.00 | 73 808.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 423.00 | 96 990.00 | 388 433.00 | 485 423.00 |
AN Terrains | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 7 921 662.00 | 2 105 973.00 | 5 815 689.00 | 7 921 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 341.00 | 444 295.00 | 94 046.00 | 538 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 573.00 | 622 118.00 | 167 455.00 | 789 573.00 |
AX Avances et acomptes | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 041 866.00 | 3 342 612.00 | 8 699 254.00 | 12 041 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 140.00 | | 182 140.00 | 182 140.00 |
BZ Autres créances | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
CF Disponibilités | 608 395.00 | | 608 395.00 | 608 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 619.00 | | 978 619.00 | 978 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 020 485.00 | 3 342 612.00 | 9 677 873.00 | 13 020 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 973 308.00 | | 973 308.00 | 973 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 598.00 | -2 620 540.00 | | -2 739 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 668.00 | -119 058.00 | | -620 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 855 266.00 | -1 234 598.00 | | -1 855 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 041 717.00 | 5 483 885.00 | | 8 041 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 048.00 | 3 286 882.00 | | 2 915 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 720.00 | 75 186.00 | | 53 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 669.00 | 270 477.00 | | 291 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 774.00 | 101 559.00 | | 221 774.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 7 228.00 | | 8 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 533 139.00 | 9 225 217.00 | | 11 533 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 873.00 | 7 990 619.00 | | 9 677 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 915 048.00 | | | 2 915 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 309.00 | | 841 309.00 | 841 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 309.00 | | 841 309.00 | 841 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 776.00 | |
GE Autres charges | | | -2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 12 711.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 12 711.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -12 133.00 | | -2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 202.00 | 2 914 497.00 | | 1 375 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 869.00 | 3 033 555.00 | | 1 995 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 668.00 | -119 058.00 | | -620 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 960 754.00 | | 2 081 112.00 | 9 960 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 041 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 785 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 230.00 | | | 1 279 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680 863.00 | | 1 104 804.00 | 8 680 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 976 308.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 836.00 | 630 776.00 | | 2 711 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 375.00 | 18 852.00 | | 151 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 462.00 | 611 924.00 | | 2 560 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 669.00 | 291 669.00 | | 291 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 182 140.00 | 182 140.00 | | 182 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VB T. V. A. | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 041 717.00 | 1 116 821.00 | 3 718 405.00 | 8 041 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 599.00 | 2 880 599.00 | | 2 880 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 934.00 | | | 514 934.00 |
VP Divers | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 330.00 | 318 330.00 | | 318 330.00 |
VW T.V.A. | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 479 418.00 | 4 554 522.00 | 3 718 405.00 | 11 479 418.00 |