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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 704.00 | 51 421.00 | 35 282.00 | 86 704.00 |
040 Immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 974.00 | 53 806.00 | 39 167.00 | 92 974.00 |
060 Stock marchandises | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
084 Disponibilités | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
110 Total général Actif | 261 243.00 | 53 806.00 | 207 437.00 | 261 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 346.00 | 211 297.00 | | 251 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38.00 | | | 38.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 15 553.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 31 030.00 | 18 660.00 | | 31 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 414.00 | 245 510.00 | | 291 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 058.00 | 131 528.00 | | 138 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | -1 888.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 619.00 | 9 296.00 | | 15 619.00 |
242 Autres charges externes. | 45 708.00 | 38 783.00 | | 45 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | 4 987.00 | | 5 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 926.00 | 39 687.00 | | 66 926.00 |
252 Charges sociales | 9 783.00 | 7 624.00 | | 9 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
262 Autres charges | | 6 101.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 290 345.00 | 244 796.00 | | 290 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 069.00 | 714.00 | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 227.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780.00 | 487.00 | | 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85.00 | | | 85.00 |