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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 7 177.00 | 35 025.00 | 42 202.00 |
040 Immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 004.00 | 7 177.00 | 50 827.00 | 58 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
084 Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
110 Total général Actif | 131 350.00 | 7 177.00 | 124 173.00 | 131 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 543.00 | | | 20 543.00 |