| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 4 941.00 | 564.00 | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 2 000.00 | 470.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 176.00 | 40 256.00 | 30 920.00 | 71 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 79 151.00 | 47 196.00 | 31 954.00 | 79 151.00 |
BT Marchandises | 851 304.00 | | 851 304.00 | 851 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 770.00 | | 1 164 770.00 | 1 164 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 921.00 | 47 196.00 | 1 196 725.00 | 1 243 921.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 859.00 | -177 557.00 | | -234 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | -57 302.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | -223 824.00 | -229 859.00 | | -223 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 939.00 | 182 184.00 | | 183 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 967.00 | 1 422 965.00 | | 1 154 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 642.00 | 124 904.00 | | 81 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 549.00 | 1 730 053.00 | | 1 420 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 725.00 | 1 500 194.00 | | 1 196 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 455.00 | 2 149.00 | 1 079 604.00 | 1 077 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 455.00 | 2 149.00 | 1 079 604.00 | 1 077 455.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 876.00 | 675 223.00 | | 1 079 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 841.00 | 732 525.00 | | 1 073 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 035.00 | -57 302.00 | | 6 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 514.00 | | 637.00 | 78 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 009.00 | | 637.00 | 73 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 056.00 | 10 140.00 | | 37 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 800.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 916.00 | 9 340.00 | | 32 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 967.00 | 1 154 967.00 | | 1 154 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UX Autres créances clients | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
VW T.V.A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 549.00 | 1 420 549.00 | | 1 420 549.00 |