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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 266.00 | | 211 266.00 | 211 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 983.00 | 4 718.00 | 10 265.00 | 14 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 249.00 | 4 718.00 | 226 531.00 | 231 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BZ Autres créances | 209 358.00 | | 209 358.00 | 209 358.00 |
CF Disponibilités | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 379.00 | | 428 379.00 | 428 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 629.00 | 4 718.00 | 654 911.00 | 659 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 990.00 | 990.00 | | 232 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 796.00 | 22 901.00 | | -289 796.00 |
DL TOTAL (I) | 334 104.00 | 423 901.00 | | 334 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 417.00 | 26 484.00 | | 56 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 389.00 | 36 940.00 | | 36 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 807.00 | 66 337.00 | | 320 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 911.00 | 490 238.00 | | 654 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 066.00 | -23 322.00 | | -77 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 948.00 | 173 176.00 | | 205 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 745.00 | 150 275.00 | | 495 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 796.00 | 22 901.00 | | -289 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 493.00 | | 102 757.00 | 128 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 671.00 | | 93 595.00 | 117 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | | 4 161.00 | 10 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 4 443.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 4 443.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VC Groupe et associés | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 456.00 | 107 456.00 | | 107 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 340.00 | 313 340.00 | | 313 340.00 |
VW T.V.A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 808.00 | 320 808.00 | | 320 808.00 |