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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 108.00 | 29 712.00 | 57 395.00 | 87 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 108.00 | 29 712.00 | 57 395.00 | 87 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
084 Disponibilités | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
110 Total général Actif | 128 026.00 | 29 712.00 | 98 314.00 | 128 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 754.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
242 Autres charges externes. | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
252 Charges sociales | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 435.00 | | | 21 435.00 |