| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 1 780.00 | 6 970.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 502.00 | 3 524.00 | 8 978.00 | 12 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 252.00 | 5 304.00 | 15 948.00 | 21 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 426.00 | 5 304.00 | 81 122.00 | 86 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 359.00 | 9 976.00 | | 29 359.00 |
DL TOTAL (I) | 40 335.00 | 10 976.00 | | 40 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 81.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 5 792.00 | | 19 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 505.00 | 7 705.00 | | 18 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 787.00 | 13 578.00 | | 40 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 122.00 | 24 554.00 | | 81 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 53.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 53.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -53.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 1 770.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 990.00 | 76 738.00 | | 204 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 630.00 | 66 763.00 | | 175 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 359.00 | 9 976.00 | | 29 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |