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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 1 242.00 | 1 856.00 | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 900.00 | 50 210.00 | 35 689.00 | 85 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 273.00 | 33 938.00 | 45 334.00 | 79 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 287.00 | 85 392.00 | 82 895.00 | 168 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BT Marchandises | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 217 245.00 | | 217 245.00 | 217 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 583.00 | | 376 583.00 | 376 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 871.00 | 85 392.00 | 459 479.00 | 544 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 390.00 | | | 229 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 666.00 | | | 208 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 479.00 | | | 459 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 808.00 | | | 156 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 955.00 | | 42 562.00 | 126 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 168 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 165 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 841.00 | | 42 562.00 | 123 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 837.00 | 28 784.00 | 1 230.00 | 57 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 553.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 147.00 | 28 231.00 | 1 230.00 | 57 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 424.00 | 33 566.00 | 51 857.00 | 85 424.00 |
VI Groupe et associés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 666.00 | 156 808.00 | 51 857.00 | 208 666.00 |