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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 140.00 | 18 348.00 | 12 792.00 | 31 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 640.00 | 49 259.00 | 53 381.00 | 102 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 862.00 | 67 607.00 | 210 255.00 | 277 862.00 |
BT Marchandises | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
CF Disponibilités | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 425.00 | 67 607.00 | 430 818.00 | 498 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 606.00 | 3 849.00 | | 10 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 507.00 | 6 757.00 | | 26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 39 614.00 | 13 106.00 | | 39 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 913.00 | 95 712.00 | | 169 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 978.00 | 92 755.00 | | 77 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 49 530.00 | | 55 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 798.00 | 49 571.00 | | 81 798.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 204.00 | 293 568.00 | | 391 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 818.00 | 306 674.00 | | 430 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 204.00 | 293 568.00 | | 391 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 009.00 | | 38 654.00 | 255 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 277 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 133 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 926.00 | | 38 654.00 | 110 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 852.00 | 21 490.00 | 5 735.00 | 51 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 852.00 | 21 490.00 | 5 735.00 | 51 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
VI Groupe et associés | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 204.00 | 391 204.00 | | 391 204.00 |