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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 150.00 | 1 358.00 | 27 792.00 | 29 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 596.00 | 20 012.00 | 10 584.00 | 30 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 214.00 | 22 429.00 | 20 785.00 | 43 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 240.00 | 43 800.00 | 59 440.00 | 103 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 089.00 | | 176 089.00 | 176 089.00 |
BZ Autres créances | 236 689.00 | | 236 689.00 | 236 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CF Disponibilités | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 580.00 | | 552 580.00 | 552 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 820.00 | 43 800.00 | 612 020.00 | 655 820.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 260 211.00 | 126 094.00 | | 260 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | 134 117.00 | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | 292 535.00 | 261 311.00 | | 292 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 056.00 | 59 290.00 | | 46 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 610.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | 88 051.00 | | 144 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 660.00 | 96 652.00 | | 55 660.00 |
EA Autres dettes | 68 212.00 | 500.00 | | 68 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 485.00 | 245 103.00 | | 319 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 020.00 | 506 414.00 | | 612 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 260.00 | 197 674.00 | | 288 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 317.00 | | 41 610.00 | 116 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 687.00 | 103 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 687.00 | 102 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 037.00 | | 41 610.00 | 107 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 271.00 | 40 216.00 | 45 687.00 | 49 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 271.00 | 40 216.00 | 45 687.00 | 49 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
VB T. V. A. | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 056.00 | 14 831.00 | 31 225.00 | 46 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 335.00 | 413 155.00 | 180.00 | 413 335.00 |
VW T.V.A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 485.00 | 288 260.00 | 31 225.00 | 319 485.00 |