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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 366.00 | 61 324.00 | 34 041.00 | 95 366.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 392.00 | 67 151.00 | 38 241.00 | 105 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
060 Stock marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
084 Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
110 Total général Actif | 131 291.00 | 67 151.00 | 64 140.00 | 131 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 729.00 | 16 688.00 | | 13 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 902.00 | 107 732.00 | | 81 902.00 |
224 Production immobilisée | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 910.00 | 25 166.00 | | 57 910.00 |
230 Autres produits | 2 787.00 | 6 359.00 | | 2 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 523.00 | 155 946.00 | | 159 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 879.00 | 9 546.00 | | 6 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 521.00 | 3 044.00 | | 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 155.00 | 29 050.00 | | 23 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -297.00 | -960.00 | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 39 661.00 | 40 649.00 | | 39 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 991.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 631.00 | 47 043.00 | | 62 631.00 |
252 Charges sociales | 13 968.00 | 6 503.00 | | 13 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 892.00 | 13 356.00 | | 9 892.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 767.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 055.00 | 149 991.00 | | 158 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 468.00 | 5 954.00 | | 1 468.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 147.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | 1 726.00 | | 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 322.00 | 4 231.00 | | 322.00 |