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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 358.00 | 142.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 343.00 | 2 056.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 179.00 | 33 269.00 | 45 910.00 | 79 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 3 252.00 | 16 748.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 930.00 | 49 222.00 | 334 708.00 | 383 930.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CF Disponibilités | 493 546.00 | | 493 546.00 | 493 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 598.00 | | 517 598.00 | 517 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 528.00 | 49 222.00 | 852 306.00 | 901 528.00 |
CU Autres participations | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DG Autres réserves | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DL TOTAL (I) | 389 580.00 | | | 389 580.00 |
DP Provisions pour risques | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
EA Autres dettes | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 272.00 | | | 335 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 306.00 | | | 852 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 138.00 | | | 305 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 569.00 | | 13 658.00 | 373 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 383 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 81 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | | 13 658.00 | 71 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 077.00 | 14 189.00 | 3 297.00 | 35 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | 1 786.00 | | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | 12 403.00 | 3 297.00 | 24 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 061.00 | 42 928.00 | 18 045.00 | 73 061.00 |
VI Groupe et associés | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 113.00 | 24 052.00 | 61.00 | 24 113.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 272.00 | 305 138.00 | 18 045.00 | 335 272.00 |