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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
040 Immobilisations financières | 162 900.00 | 60 000.00 | 102 900.00 | 162 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 435.00 | 60 000.00 | 109 435.00 | 169 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
110 Total général Actif | 197 011.00 | 60 000.00 | 137 011.00 | 197 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
242 Autres charges externes. | 14 720.00 | 13 047.00 | | 14 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 176.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 26 932.00 | 1 535.00 | | 26 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 652.00 | 14 758.00 | | 101 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 742.00 | -14 758.00 | | -61 742.00 |
280 Produits financiers | | 206 454.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 341.00 | 192 091.00 | | -61 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 434.00 | | | 169 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |