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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 983.00 | 24 739.00 | 13 245.00 | 37 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 178.00 | 25 604.00 | 62 575.00 | 88 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
060 Stock marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
084 Disponibilités | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 054.00 | | 143 054.00 | 143 054.00 |
110 Total général Actif | 231 232.00 | 25 604.00 | 205 629.00 | 231 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 043.00 | | | 188 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 866.00 | | | 258 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
252 Charges sociales | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 354.00 | | | 218 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 900.00 | | | 21 900.00 |