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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 9 332.00 | 18 126.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 660.00 | 41 317.00 | 330 343.00 | 371 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 117.00 | 50 648.00 | 348 469.00 | 399 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 410.00 | 50 648.00 | 433 761.00 | 484 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 879.00 | -150 222.00 | | -324 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 625.00 | -174 656.00 | | -45 625.00 |
DL TOTAL (I) | -362 504.00 | -316 879.00 | | -362 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 051.00 | 772 606.00 | | 765 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 27 679.00 | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 951.00 | 131 714.00 | | 18 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 265.00 | 931 998.00 | | 796 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 761.00 | 615 119.00 | | 433 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 265.00 | 931 998.00 | | 796 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 007.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 489.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 489.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -489.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 678.00 | 390 100.00 | | 225 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 303.00 | 564 756.00 | | 271 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 625.00 | -174 656.00 | | -45 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 502.00 | | 616.00 | 398 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 502.00 | | 616.00 | 398 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 642.00 | 28 007.00 | | 22 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 642.00 | 28 007.00 | | 22 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 765 051.00 | 765 051.00 | | 765 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 265.00 | 796 265.00 | | 796 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 1 684.00 | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 736.00 | 126 810.00 | | 18 736.00 |
ST Autres comptes | 40 046.00 | 37 053.00 | | 40 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 367.00 | 30 282.00 | | 36 367.00 |
YT Sous‐traitance | 19 757.00 | 39 483.00 | | 19 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 285.00 | 6 706.00 | | 4 285.00 |
YW Taxe professionnelle | | 661.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | 2 345.00 | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 070.00 | 130 241.00 | | 31 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 521.00 | 100 972.00 | | 25 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 191.00 | 240 334.00 | | 119 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |