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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 014.00 | 23 867.00 | 7 146.00 | 31 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 514.00 | 23 867.00 | 34 646.00 | 58 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 969.00 | | 432 969.00 | 432 969.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 597.00 | | 458 597.00 | 458 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 111.00 | 23 867.00 | 493 244.00 | 517 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 76 761.00 | | |
DH Report à nouveau | -175 641.00 | | | -175 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 083.00 | -252 402.00 | | 201 083.00 |
DL TOTAL (I) | 33 692.00 | -167 391.00 | | 33 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 826.00 | 219 378.00 | | 176 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 121.00 | 46 045.00 | | 51 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 048.00 | 149 053.00 | | 202 048.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 551.00 | 446 192.00 | | 459 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 244.00 | 278 801.00 | | 493 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 549.00 | 446 192.00 | | 322 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 078.00 | | 1 197 078.00 | 1 197 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 078.00 | | 1 197 078.00 | 1 197 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | 621.00 | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | 621.00 | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | -621.00 | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 080.00 | 699 284.00 | | 1 197 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 997.00 | 951 686.00 | | 995 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 083.00 | -252 402.00 | | 201 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 974.00 | 289.00 | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 737.00 | 1 130.00 | | 22 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 1 130.00 | | 22 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 969.00 | 432 969.00 | | 432 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 826.00 | 39 824.00 | 137 002.00 | 176 826.00 |
VI Groupe et associés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 608.00 | 476 608.00 | | 476 608.00 |
VW T.V.A. | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 551.00 | 322 549.00 | 137 002.00 | 459 551.00 |