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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 461.00 | 5 693.00 | 59 768.00 | 65 461.00 |
AN Terrains | 417 840.00 | | 417 840.00 | 417 840.00 |
AP Constructions | 626 760.00 | 9 864.00 | 616 896.00 | 626 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 322.00 | 2 843.00 | 94 479.00 | 97 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 148.00 | 18 400.00 | 1 354 747.00 | 1 373 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 949.00 | 18 400.00 | 1 373 548.00 | 1 391 949.00 |
CU Autres participations | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 185.00 | | | -18 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600.00 | -18 185.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | -12 585.00 | -17 185.00 | | -12 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 232.00 | 167 764.00 | | 1 091 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 004.00 | 199 705.00 | | 284 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 3 567.00 | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | 380.00 | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | | 2 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 133.00 | 374 169.00 | | 1 386 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 548.00 | 356 985.00 | | 1 373 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 864.00 | | | 228 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 183.00 | 15 207.00 | | 286 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 583.00 | 33 391.00 | | 281 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 600.00 | -18 185.00 | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 765.00 | | 1 207 383.00 | 345 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 373 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 1 141 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | 1 141 922.00 | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 765.00 | | | 165 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921.00 | 22 600.00 | 9 121.00 | 4 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 16 907.00 | 9 121.00 | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 232.00 | 397 486.00 | 199 611.00 | 1 091 232.00 |
VI Groupe et associés | 283 571.00 | 283 571.00 | | 283 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 550.00 | 14 385.00 | 103 165.00 | 117 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 133.00 | 692 387.00 | 199 611.00 | 1 386 133.00 |