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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 080.00 | | 2 307 080.00 | 2 307 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
CF Disponibilités | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 936.00 | | 367 936.00 | 367 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 016.00 | | 2 675 016.00 | 2 675 016.00 |
CU Autres participations | 2 307 080.00 | | 2 307 080.00 | 2 307 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 7 476.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 188 549.00 | 137 071.00 | | 188 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 249.00 | 106 819.00 | | 189 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 615.00 | 2 361 366.00 | | 2 500 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 627.00 | 140 921.00 | | 131 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 014.00 | 80 493.00 | | 37 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 14 226.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 401.00 | 240 540.00 | | 174 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 016.00 | 2 601 907.00 | | 2 675 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | 14 803.00 | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 602.00 | 127 266.00 | | 207 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 353.00 | 20 446.00 | | 18 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 249.00 | 106 819.00 | | 189 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 627.00 | 9 490.00 | 38 759.00 | 131 627.00 |
VI Groupe et associés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 401.00 | 52 264.00 | 38 759.00 | 174 401.00 |