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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 735.00 | 17 645.00 | 1 090.00 | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 251.00 | 51 136.00 | 78 115.00 | 129 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 986.00 | 68 782.00 | 79 205.00 | 147 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 865.00 | 68 782.00 | 137 083.00 | 205 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 462.00 | 17 141.00 | | 35 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 926.00 | 18 321.00 | | 26 926.00 |
DL TOTAL (I) | 64 588.00 | 37 662.00 | | 64 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 980.00 | 77 649.00 | | 55 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 451.00 | 3 660.00 | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 10 486.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677.00 | 493.00 | | 3 677.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 047.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 495.00 | 93 335.00 | | 72 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 083.00 | 130 997.00 | | 137 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 124.00 | 12 449.00 | 4 791.00 | 61 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 124.00 | 12 449.00 | 4 791.00 | 61 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |