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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 16 231.00 | 5 529.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 378.00 | 171 202.00 | 152 176.00 | 323 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 637.00 | 187 433.00 | 440 205.00 | 627 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CF Disponibilités | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 669.00 | 187 433.00 | 500 236.00 | 687 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 044.00 | 34 039.00 | | 29 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 557.00 | -4 995.00 | | -20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 10 686.00 | 31 244.00 | | 10 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 595.00 | 9 172.00 | | 14 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 185.00 | 393 997.00 | | 357 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 383.00 | 81 858.00 | | 79 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 387.00 | 33 962.00 | | 38 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 550.00 | 521 004.00 | | 489 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 236.00 | 552 247.00 | | 500 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 550.00 | 521 004.00 | | 489 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 595.00 | 9 172.00 | | 14 595.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 067.00 | | 728 067.00 | 728 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 067.00 | | 728 067.00 | 728 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 868.00 | 6 231.00 | | 9 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 487.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 487.00 | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 6 216.00 | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 6 216.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -5 729.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 466.00 | -2 042.00 | | -7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 046.00 | 739 376.00 | | 745 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 604.00 | 744 371.00 | | 765 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 557.00 | -4 995.00 | | -20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 829.00 | 42 403.00 | 1 800.00 | 146 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 829.00 | 42 403.00 | 1 800.00 | 146 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 185.00 | 357 185.00 | | 357 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 871.00 | 39 371.00 | 7 500.00 | 46 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 550.00 | 489 550.00 | | 489 550.00 |