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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 5 164.00 | 5 600.00 | 10 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 196.00 | 5 164.00 | 23 031.00 | 28 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 052.00 | 9 504.00 | 1 934 548.00 | 1 944 052.00 |
BZ Autres créances | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
CF Disponibilités | 1 104 361.00 | | 1 104 361.00 | 1 104 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 514.00 | 9 504.00 | 3 183 010.00 | 3 192 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 710.00 | 14 668.00 | 3 206 041.00 | 3 220 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 670.00 | | | 613 670.00 |
DH Report à nouveau | 342 779.00 | | | 342 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 488.00 | | | 738 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 938.00 | | | 1 804 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 347.00 | | | 1 287 347.00 |
EA Autres dettes | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 102.00 | | | 1 401 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 041.00 | | | 3 206 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 102.00 | | | 1 401 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 138 543.00 | | 7 138 543.00 | 7 138 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 543.00 | | 7 138 543.00 | 7 138 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 13 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 122.00 | | | 7 167 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 633.00 | | | 6 428 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 488.00 | | | 738 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 017.00 | | 7 178.00 | 21 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | | 2 570.00 | 8 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | 4 608.00 | 12 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890.00 | 2 274.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 274.00 | | 2 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 455.00 | 9 504.00 | 10 455.00 | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455.00 | 9 504.00 | 10 455.00 | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | 9 504.00 | 10 455.00 | 10 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 504.00 | 10 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 424.00 | 369 424.00 | | 369 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 409.00 | 344 409.00 | | 344 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 738.00 | 1 898 738.00 | | 1 898 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
VB T. V. A. | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 119.00 | 126 119.00 | | 126 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 568.00 | 2 042 838.00 | 52 729.00 | 2 095 568.00 |
VW T.V.A. | 447 394.00 | 447 394.00 | | 447 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 102.00 | 1 401 102.00 | | 1 401 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
ST Autres comptes | 1 330 199.00 | | | 1 330 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YT Sous‐traitance | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 109.00 | | | 1 425 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 201.00 | | | 1 487 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |