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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
084 Disponibilités | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
110 Total général Actif | 48 422.00 | 4 000.00 | 44 422.00 | 48 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 604.00 | 31 191.00 | | 9 604.00 |
222 Production stockée | 2.00 | 504.00 | | 2.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 607.00 | 31 695.00 | | 29 607.00 |
242 Autres charges externes. | 11 111.00 | 19 969.00 | | 11 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 125.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 336.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 1 100.00 | | 1 072.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 409.00 | 22 553.00 | | 18 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 198.00 | 9 142.00 | | 11 198.00 |
280 Produits financiers | | 44 990.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 54 355.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 160.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 134.00 | -383.00 | | 11 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128.00 | | | -128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |