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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 728.00 | 49 820.00 | 7 908.00 | 57 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 102.00 | 40 578.00 | 12 524.00 | 53 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 830.00 | 90 398.00 | 20 431.00 | 110 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
BZ Autres créances | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CF Disponibilités | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 686.00 | | 317 686.00 | 317 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 516.00 | 90 398.00 | 338 117.00 | 428 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 094.00 | 44 989.00 | | 47 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 659.00 | 72 105.00 | | 66 659.00 |
DL TOTAL (I) | 124 753.00 | 128 094.00 | | 124 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 292.00 | 22 703.00 | | 12 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 093.00 | 141 419.00 | | 139 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 372.00 | 105 336.00 | | 58 372.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 27 901.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 365.00 | 324 062.00 | | 213 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 117.00 | 452 156.00 | | 338 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 365.00 | 311 770.00 | | 213 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 580.00 | 24 819.00 | | 65 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 580.00 | 24 819.00 | | 65 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 365.00 | 213 365.00 | | 213 365.00 |