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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 073.00 | 4 373.00 | 700.00 | 5 073.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
110 Total général Actif | 6 477.00 | 4 373.00 | 2 104.00 | 6 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 104.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073.00 | 4 373.00 | 700.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477.00 | 4 373.00 | 2 104.00 | 6 477.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 297.00 | 12 500.00 | | 24 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 303.00 | 12 500.00 | | 26 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 11 221.00 | 10 780.00 | | 11 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 464.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 536.00 | 3 949.00 | | 15 536.00 |
252 Charges sociales | 2 274.00 | 1 296.00 | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 045.00 | 16 489.00 | | 32 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 742.00 | -3 989.00 | | -5 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 671.00 | -3 989.00 | | -5 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
DH Report à nouveau | -9 062.00 | -5 073.00 | | -9 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 671.00 | -3 989.00 | | -5 671.00 |
DL TOTAL (I) | -8 627.00 | -2 956.00 | | -8 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 61.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 2 172.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441.00 | 2 219.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 732.00 | 4 496.00 | | 10 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104.00 | 1 540.00 | | 2 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 732.00 | 4 496.00 | | 10 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
FG Production vendue services | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 374.00 | 12 500.00 | | 26 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 045.00 | 16 489.00 | | 32 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 671.00 | -3 989.00 | | -5 671.00 |