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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 141.00 | 673.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 331.00 | 9 964.00 | 24 367.00 | 34 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 785.00 | 12 191.00 | 33 594.00 | 45 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 952.00 | 5 140.00 | 395 812.00 | 400 952.00 |
BZ Autres créances | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CF Disponibilités | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 615.00 | 5 140.00 | 514 475.00 | 519 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 400.00 | 17 331.00 | 548 068.00 | 565 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 659.00 | 84 659.00 | | 89 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | 101 939.00 | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 107 229.00 | 193 199.00 | | 107 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 286.00 | 45 880.00 | | 44 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 457.00 | 703.00 | | 36 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 16 680.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 598.00 | 83 216.00 | | 92 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 585.00 | 201 377.00 | | 236 585.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 2 680.00 | | 5 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 970.00 | 21 616.00 | | 22 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 840.00 | 372 152.00 | | 440 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 068.00 | 565 351.00 | | 548 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 896.00 | | 23 889.00 | 71 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 45 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | | 23 150.00 | 12 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 815.00 | | 739.00 | 57 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 7 362.00 | | 4 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | 7 362.00 | | 3 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 391 076.00 | 391 076.00 | | 391 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 264.00 | 28 313.00 | 15 951.00 | 44 264.00 |
VI Groupe et associés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 754.00 | 470 754.00 | | 470 754.00 |
VW T.V.A. | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 860.00 | 422 909.00 | 15 951.00 | 438 860.00 |