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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 007.00 | 7 982.00 | 9 025.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 607.00 | 11 582.00 | 289 025.00 | 300 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 191.00 | | 223 191.00 | 223 191.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CF Disponibilités | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 858.00 | | 281 858.00 | 281 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 465.00 | 11 582.00 | 570 883.00 | 582 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 530.00 | 241 347.00 | | 315 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 644.00 | 74 183.00 | | 69 644.00 |
DL TOTAL (I) | 429 174.00 | 359 530.00 | | 429 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 127.00 | 70 194.00 | | 32 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 4 087.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 22 108.00 | | 21 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 117.00 | 76 806.00 | | 81 117.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 3 555.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 709.00 | 176 751.00 | | 141 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 883.00 | 536 281.00 | | 570 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 606.00 | 144 649.00 | | 109 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 231.00 | | 7 167.00 | 295 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 300 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 17 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 600.00 | | | 283 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 631.00 | | 7 167.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908.00 | 1 465.00 | 1 791.00 | 11 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | 1 465.00 | 1 791.00 | 8 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223 191.00 | 223 191.00 | | 223 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 127.00 | 24.00 | | 32 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 897.00 | 237 897.00 | | 237 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 709.00 | 109 606.00 | | 141 709.00 |