| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 464.00 | 20 891.00 | 1 572.00 | 22 464.00 |
AH Fonds commercial | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 269 381.00 | 260 873.00 | 8 507.00 | 269 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 563.00 | 48 136.00 | 8 427.00 | 56 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 334.00 | 148 214.00 | 57 120.00 | 205 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 148.00 | 478 114.00 | 172 033.00 | 650 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 071.00 | | 358 071.00 | 358 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 731.00 | 101 179.00 | 1 220 552.00 | 1 321 731.00 |
BZ Autres créances | 217 906.00 | 94 821.00 | 123 084.00 | 217 906.00 |
CF Disponibilités | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 567.00 | 196 000.00 | 1 850 566.00 | 2 046 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 715.00 | 674 115.00 | 2 022 599.00 | 2 696 715.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 360 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
DH Report à nouveau | -668.00 | -169 061.00 | | -668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 681.00 | -101 606.00 | | -119 681.00 |
DL TOTAL (I) | 64 415.00 | 184 097.00 | | 64 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 505.00 | 48 292.00 | | 27 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 767.00 | 740 638.00 | | 609 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 998.00 | 195 590.00 | | 182 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 257.00 | 908 245.00 | | 686 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 085.00 | 410 369.00 | | 329 085.00 |
EA Autres dettes | 31 297.00 | 5 496.00 | | 31 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 272.00 | 77 622.00 | | 91 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 183.00 | 2 386 255.00 | | 1 958 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 599.00 | 2 570 352.00 | | 2 022 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 465.00 | 2 164 407.00 | | 1 769 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 069.00 | | 507 069.00 | 507 069.00 |
FD Production vendue biens | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
FG Production vendue services | 4 380 681.00 | | 4 380 681.00 | 4 380 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 090.00 | | 4 896 090.00 | 4 896 090.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 000.00 | 9 500.00 | | 601 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 000.00 | 9 829.00 | | 601 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 697.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 697.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 732.00 | 9 132.00 | | 600 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 134.00 | 5 409 185.00 | | 5 579 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 815.00 | 5 510 791.00 | | 5 698 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 681.00 | -101 606.00 | | -119 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 676.00 | 63 802.00 | | 67 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 714.00 | | 1 872.00 | 716 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 434.00 | 650 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | 69 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 704.00 | 546 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 686.00 | | 174.00 | 70 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 530.00 | | 1 698.00 | 611 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 010.00 | 19 315.00 | 68 209.00 | 527 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 863.00 | 2 759.00 | 1 731.00 | 19 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 147.00 | 16 555.00 | 66 479.00 | 507 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
6T Sur comptes clients | 35 179.00 | 90 920.00 | 24 920.00 | 35 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 091.00 | 90 920.00 | 37 010.00 | 142 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 091.00 | 90 920.00 | 37 010.00 | 142 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 257.00 | 686 257.00 | | 686 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 204.00 | 1 280 204.00 | | 1 280 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VB T. V. A. | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 276.00 | 20 556.00 | 5 720.00 | 26 276.00 |
VI Groupe et associés | 609 767.00 | 609 767.00 | | 609 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 924.00 | 1 604 924.00 | | 1 604 924.00 |
VW T.V.A. | 197 107.00 | 197 107.00 | | 197 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 186.00 | 1 769 466.00 | 5 720.00 | 1 775 186.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |