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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 325.00 | 17 091.00 | 14 235.00 | 31 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 374.00 | 17 091.00 | 384 284.00 | 401 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
072 Créances – Autres | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
084 Disponibilités | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
110 Total général Actif | 514 274.00 | 17 091.00 | 497 183.00 | 514 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510.00 | | | 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 458.00 | 476 714.00 | | 582 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 780.00 | | |
230 Autres produits | 1 317.00 | 3.00 | | 1 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 284.00 | 479 497.00 | | 584 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 231.00 | 21 358.00 | | 32 231.00 |
242 Autres charges externes. | 192 524.00 | 135 263.00 | | 192 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 646.00 | 9 923.00 | | 19 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 642.00 | 132 067.00 | | 205 642.00 |
252 Charges sociales | 74 772.00 | 22 351.00 | | 74 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 629.00 | 12 277.00 | | 26 629.00 |
262 Autres charges | 8 354.00 | 1.00 | | 8 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 799.00 | 333 241.00 | | 559 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 485.00 | 146 255.00 | | 24 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 144.00 | | |
294 Charges financières | 9 704.00 | 4 229.00 | | 9 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 058.00 | 2 315.00 | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 38 953.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 173.00 | 100 904.00 | | 13 173.00 |