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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 724.00 | | 938 724.00 | 938 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 776.00 | 3 745.00 | 332 031.00 | 335 776.00 |
CF Disponibilités | 476 928.00 | | 476 928.00 | 476 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 705.00 | 3 745.00 | 808 959.00 | 812 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 428.00 | 3 745.00 | 1 747 683.00 | 1 751 428.00 |
CU Autres participations | 903 707.00 | | 903 707.00 | 903 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 986.00 | 519 869.00 | | 1 062 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 417.00 | 543 117.00 | | 377 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 403.00 | 1 073 986.00 | | 1 451 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 505.00 | 107 179.00 | | 292 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 980.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059.00 | 2 931.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 280.00 | 112 090.00 | | 296 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 683.00 | 1 186 076.00 | | 1 747 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 931.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 810.00 | 552 545.00 | | 389 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 392.00 | 9 428.00 | | 12 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 417.00 | 543 117.00 | | 377 417.00 |