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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 293.00 | 26 291.00 | 1.00 | 26 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 974.00 | 39 434.00 | -8 460.00 | 30 974.00 |
BZ Autres créances | 891 928.00 | | 891 928.00 | 891 928.00 |
CF Disponibilités | 492 841.00 | | 492 841.00 | 492 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 895.00 | | 445 895.00 | 445 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 637.00 | 39 434.00 | 1 822 203.00 | 1 861 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 718.00 | | 94 718.00 | 94 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 647.00 | 65 725.00 | 1 916 923.00 | 1 982 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 250 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 320 000.00 | 1 800 000.00 | | 4 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 488 883.00 | -2 812 989.00 | | -3 488 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 491.00 | -675 894.00 | | -958 491.00 |
DL TOTAL (I) | 402 626.00 | -1 438 883.00 | | 402 626.00 |
DP Provisions pour risques | 94 718.00 | 89 829.00 | | 94 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 718.00 | 89 829.00 | | 94 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 208.00 | 1 221 096.00 | | 531 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 169.00 | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 20 484.00 | 8 895.00 | | 20 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 044.00 | 865 631.00 | | 786 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 734.00 | 2 097 791.00 | | 1 342 734.00 |
ED (V) | 76 845.00 | 49 249.00 | | 76 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 923.00 | 797 985.00 | | 1 916 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 428 262.00 | 1 428 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 428 262.00 | 1 428 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 008.00 | |
GE Autres charges | | | 185 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 870.00 | 1 462 419.00 | | 1 570 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 361.00 | 2 138 313.00 | | 2 529 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 491.00 | -675 894.00 | | -958 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 837.00 | 2 454.00 | | 23 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | 2 454.00 | | 23 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 829.00 | 82 008.00 | 77 119.00 | 89 829.00 |
6T Sur comptes clients | 36 857.00 | 2 577.00 | | 36 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 857.00 | 2 577.00 | | 36 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 686.00 | 84 585.00 | 77 119.00 | 126 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 208.00 | 531 208.00 | | 531 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 044.00 | 786 044.00 | | 786 044.00 |
UX Autres créances clients | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 928.00 | 891 928.00 | | 891 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 895.00 | 445 895.00 | | 445 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 796.00 | 1 368 796.00 | | 1 368 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 734.00 | 1 342 734.00 | | 1 342 734.00 |