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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 991.00 | 55 290.00 | 214 701.00 | 269 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 787.00 | 3 729.00 | 6 057.00 | 9 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 940.00 | 59 019.00 | 231 920.00 | 290 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CF Disponibilités | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 326.00 | 59 019.00 | 668 306.00 | 727 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 677.00 | 496 677.00 | | 496 677.00 |
DH Report à nouveau | -148 539.00 | -90 330.00 | | -148 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 993.00 | -58 209.00 | | -411 993.00 |
DL TOTAL (I) | -40 838.00 | 371 154.00 | | -40 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 800.00 | 36 572.00 | | 219 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 879.00 | 45 489.00 | | 135 879.00 |
EA Autres dettes | 28 466.00 | 1 464.00 | | 28 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 145.00 | 98 623.00 | | 709 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 306.00 | 469 777.00 | | 668 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 145.00 | 98 623.00 | | 384 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 021.00 | | 205 919.00 | 85 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 459.00 | | 189 532.00 | 80 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | 5 956.00 | 3 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 10 431.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 385.00 | 35 975.00 | 2 341.00 | 25 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 867.00 | 33 658.00 | 2 235.00 | 23 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 2 318.00 | 106.00 | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UX Autres créances clients | 231 094.00 | 231 094.00 | | 231 094.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 161 500.00 | 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 091.00 | 278 091.00 | | 278 091.00 |
VW T.V.A. | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 145.00 | 384 145.00 | 161 500.00 | 709 145.00 |