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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 855.00 | 2 308.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 190.00 | 34 891.00 | 18 298.00 | 53 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 347.00 | 38 040.00 | 23 307.00 | 61 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 899.00 | | 1 253 899.00 | 1 253 899.00 |
BZ Autres créances | 348 188.00 | | 348 188.00 | 348 188.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 145.00 | | 1 703 145.00 | 1 703 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 492.00 | 38 040.00 | 1 726 452.00 | 1 764 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DG Autres réserves | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
DH Report à nouveau | -129 205.00 | | | -129 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446.00 | -129 205.00 | | 40 446.00 |
DL TOTAL (I) | 292 283.00 | 251 836.00 | | 292 283.00 |
DP Provisions pour risques | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 025.00 | 49 421.00 | | 402 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 953.00 | 432 236.00 | | 510 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 412.00 | 367 365.00 | | 484 412.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 2 816.00 | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 859.00 | 851 838.00 | | 1 413 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 452.00 | 1 123 984.00 | | 1 726 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 834.00 | 851 838.00 | | 1 011 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 777 299.00 | | 3 777 299.00 | 3 777 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 299.00 | | 3 777 299.00 | 3 777 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 678.00 | 168 592.00 | | 115 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 586.00 | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 859.00 | 150 586.00 | | 183 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 1 620.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 1 620.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 732.00 | 148 966.00 | | 182 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 184.00 | 4 097 116.00 | | 4 078 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 738.00 | 4 226 322.00 | | 4 037 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 446.00 | -129 205.00 | | 40 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 960.00 | | 17 386.00 | 43 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 966.00 | | 17 386.00 | 38 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 412.00 | 3 628.00 | | 34 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | 3 628.00 | | 32 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 952.00 | 510 952.00 | | 510 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 898.00 | 1 253 898.00 | | 1 253 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VI Groupe et associés | 402 024.00 | | 402 024.00 | 402 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
VP Divers | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 844.00 | 1 603 144.00 | 2 700.00 | 1 605 844.00 |
VW T.V.A. | 204 336.00 | 204 336.00 | | 204 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 858.00 | 1 011 834.00 | 402 024.00 | 1 413 858.00 |