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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 722.00 | 27 572.00 | 1 947 150.00 | 1 974 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 700.00 | 27 572.00 | 2 114 128.00 | 2 141 700.00 |
CU Autres participations | 1 946 950.00 | | 1 946 950.00 | 1 946 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 924.00 | 7 690.00 | | 26 924.00 |
DG Autres réserves | 371 530.00 | 146 100.00 | | 371 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | 384 665.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 612.00 | 2 039 455.00 | | 1 899 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 162.00 | 239 803.00 | | 162 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522.00 | 84 097.00 | | 17 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 12 244.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 186.00 | 26 414.00 | | 25 186.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 516.00 | 363 954.00 | | 214 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 128.00 | 2 403 409.00 | | 2 114 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 341.00 | 201 793.00 | | 80 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 3 591.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 372.00 | 469 040.00 | | 82 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 215.00 | 84 376.00 | | 82 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | 384 665.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 722.00 | | | 1 974 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 150.00 | | | 1 947 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 481.00 | 6 091.00 | | 21 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | 6 091.00 | | 21 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 162.00 | 27 988.00 | 134 175.00 | 162 162.00 |
VI Groupe et associés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 307.00 | 105 107.00 | 200.00 | 105 307.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 516.00 | 80 341.00 | 134 175.00 | 214 516.00 |