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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 986.00 | 20 201.00 | 5 785.00 | 25 986.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 386.00 | 20 201.00 | 141 185.00 | 161 386.00 |
060 Stock marchandises | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
084 Disponibilités | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
110 Total général Actif | 196 528.00 | 20 201.00 | 176 327.00 | 196 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
242 Autres charges externes. | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
252 Charges sociales | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 829.00 | | | 139 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 058.00 | | | 5 058.00 |