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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 36 385.00 | 21 670.00 | | 36 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | 14 715.00 | | 15 404.00 |
DK Provisions réglementées | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 60 441.00 | 45 037.00 | | 60 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 343.00 | 57 190.00 | | 48 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 149.00 | 64 982.00 | | 59 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 797.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 036.00 | 123 969.00 | | 109 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 478.00 | 169 007.00 | | 169 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596.00 | 5 285.00 | | 3 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | 14 715.00 | | 15 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 298.00 | 9 145.00 | 39 153.00 | 48 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 983.00 | 9 633.00 | 1 350.00 | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 037.00 | 69 884.00 | 39 153.00 | 109 037.00 |