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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 560.00 | 190.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 2 169.00 | 2 254.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173.00 | 3 729.00 | 2 444.00 | 6 173.00 |
BT Marchandises | 435 578.00 | | 435 578.00 | 435 578.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 849.00 | | 459 849.00 | 459 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 778.00 | 3 729.00 | 466 049.00 | 469 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -39 373.00 | -11 386.00 | | -39 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 647.00 | -27 987.00 | | -106 647.00 |
DL TOTAL (I) | 68 987.00 | 175 634.00 | | 68 987.00 |
DP Provisions pour risques | 3 757.00 | 3 124.00 | | 3 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 757.00 | 3 124.00 | | 3 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 846.00 | 288 820.00 | | 346 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 527.00 | 42 926.00 | | 37 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 933.00 | 57.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 306.00 | 331 803.00 | | 393 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 049.00 | 510 561.00 | | 466 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 460.00 | 42 983.00 | | 46 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 864.00 | | 189 864.00 | 189 864.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 164.00 | | | -36 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 353.00 | 90 133.00 | | 194 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 000.00 | 118 120.00 | | 301 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 647.00 | -27 987.00 | | -106 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140.00 | 2 033.00 | | 4 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 2 033.00 | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158.00 | 1 571.00 | | 2 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 584.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 987.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VI Groupe et associés | 346 846.00 | | 346 846.00 | 346 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 306.00 | 46 460.00 | 346 846.00 | 393 306.00 |