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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 441.00 | | 1 791 441.00 | 1 791 441.00 |
BZ Autres créances | 845 207.00 | | 845 207.00 | 845 207.00 |
CF Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 164.00 | | 2 651 164.00 | 2 651 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 834.00 | | 2 655 834.00 | 2 655 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 491.00 | -332 155.00 | | -354 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 296.00 | -22 336.00 | | -124 296.00 |
DL TOTAL (I) | -477 787.00 | -353 491.00 | | -477 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 403.00 | 977 268.00 | | 1 685 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 478.00 | 256 499.00 | | 245 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 132.00 | 422 126.00 | | 656 132.00 |
EA Autres dettes | 546 607.00 | 82 084.00 | | 546 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 621.00 | 1 737 977.00 | | 3 133 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 834.00 | 1 384 486.00 | | 2 655 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 889.00 | 1 737 977.00 | | 1 631 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 685 403.00 | | | 1 685 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 677 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 234.00 | 45 766.00 | | 47 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 234.00 | 45 766.00 | | 47 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 234.00 | -42 591.00 | | -47 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 149.00 | 798 062.00 | | 687 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 445.00 | 820 398.00 | | 811 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 296.00 | -22 336.00 | | -124 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 478.00 | 245 478.00 | | 245 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 132.00 | 656 132.00 | | 656 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 011.00 | 600 122.00 | 1 631 889.00 | 2 232 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 441.00 | 1 791 441.00 | | 1 791 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 207.00 | 130 207.00 | 715 000.00 | 845 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 352.00 | 1 922 682.00 | 716 670.00 | 2 639 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 621.00 | 1 501 732.00 | 1 631 889.00 | 3 133 621.00 |