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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 335.00 | 1 818.00 | 36 517.00 | 38 335.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 880.00 | 268.00 | 9 612.00 | 9 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 123.00 | 8 705.00 | 31 418.00 | 40 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 338.00 | 10 792.00 | 77 546.00 | 88 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
084 Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
110 Total général Actif | 104 199.00 | 10 792.00 | 93 407.00 | 104 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
224 Production immobilisée | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
242 Autres charges externes. | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
252 Charges sociales | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 177.00 | | | -5 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 899.00 | | | 7 899.00 |