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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 419.00 | 578.00 | 2 840.00 | 3 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 701.00 | 193.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 006.00 | 1 093.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 400.00 | 5 214.00 | 33 186.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 914.00 | 7 501.00 | 42 413.00 | 49 914.00 |
BT Marchandises | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 013.00 | 7 501.00 | 134 512.00 | 142 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | | | 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 13 989.00 | 70 916.00 | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 329.00 | 18 229.00 | 5 100.00 | 23 329.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 287.00 | 45 276.00 | 70 916.00 | 119 287.00 |