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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 724.00 | 40 516.00 | 26 208.00 | 66 724.00 |
040 Immobilisations financières | 908 182.00 | | 908 182.00 | 908 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 906.00 | 40 516.00 | 934 390.00 | 974 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 639.00 | | 223 639.00 | 223 639.00 |
110 Total général Actif | 1 198 546.00 | 40 516.00 | 1 158 030.00 | 1 198 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 450 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 521 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 381 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 954.00 | 155 575.00 | | 136 954.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 194.00 | 155 575.00 | | 140 194.00 |
242 Autres charges externes. | 14 404.00 | 16 439.00 | | 14 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 318.00 | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 103.00 | 54 000.00 | | 77 103.00 |
252 Charges sociales | | 24 258.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 383.00 | 10 682.00 | | 10 383.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 415.00 | 105 697.00 | | 102 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 779.00 | 49 878.00 | | 37 779.00 |
280 Produits financiers | | 43 200.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
294 Charges financières | 9 592.00 | 5 322.00 | | 9 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 052.00 | 14.00 | | 6 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 7 364.00 | | 5 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 770.00 | 80 377.00 | | 29 770.00 |