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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 646.00 | | 752 646.00 | 752 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 527.00 | | 1 086 527.00 | 1 086 527.00 |
CF Disponibilités | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 158.00 | | 1 114 158.00 | 1 114 158.00 |
CU Autres participations | 333 881.00 | | 333 881.00 | 333 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DG Autres réserves | 331 053.00 | 276 342.00 | | 331 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 080.00 | 54 711.00 | | -104 080.00 |
DK Provisions réglementées | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 555 104.00 | 659 184.00 | | 555 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 374.00 | 387 656.00 | | 558 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 662.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 053.00 | 388 318.00 | | 559 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 158.00 | 1 047 502.00 | | 1 114 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 374.00 | | | 558 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 000.00 | 2 575.00 | | 116 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 000.00 | 7 425.00 | | -116 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009.00 | 66 862.00 | | 21 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 089.00 | 12 152.00 | | 125 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 080.00 | 54 711.00 | | -104 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 635.00 | 157 176.00 | | 1 040 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 284.00 | 1 086 527.00 | | 111 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 284.00 | 1 086 527.00 | | 111 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 635.00 | 157 176.00 | | 1 040 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 374.00 | 558 374.00 | | 558 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 646.00 | 752 646.00 | | 752 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 646.00 | 752 646.00 | | 752 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 053.00 | 559 053.00 | | 559 053.00 |