| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
110 Total général Actif | 39 913.00 | 500.00 | 39 413.00 | 39 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 253.00 | 500.00 | 24 753.00 | 25 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 138.00 | 36 500.00 | | 27 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 14.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 359.00 | 36 514.00 | | 33 359.00 |
242 Autres charges externes. | 13 385.00 | 13 096.00 | | 13 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 699.00 | | 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 989.00 | 14 162.00 | | 13 989.00 |
252 Charges sociales | 5 668.00 | 6 132.00 | | 5 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | | | 106.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 556.00 | 34 089.00 | | 33 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197.00 | 2 425.00 | | -197.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 5 500.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 803.00 | 7 896.00 | | 1 803.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 243.00 | -12 697.00 | | -9 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 549.00 | 3 455.00 | | 9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 10 306.00 | 757.00 | | 10 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 2 983.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 13 604.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351.00 | 6 378.00 | | 4 351.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 447.00 | 22 965.00 | | 14 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753.00 | 23 722.00 | | 24 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 447.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
FG Production vendue services | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 982.00 | 37 627.00 | | 43 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 433.00 | 34 172.00 | | 34 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 549.00 | 3 455.00 | | 9 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VI Groupe et associés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 136.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | 4 777.00 | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 7 419.00 | 7 832.00 | | 7 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 660.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 448.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 583.00 | | 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 096.00 | 14 269.00 | | 13 096.00 |