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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 2 913.00 | 966.00 | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 3 445.00 | 8 011.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 771.00 | 372 010.00 | 1 567 761.00 | 1 939 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 588.00 | | 316 588.00 | 316 588.00 |
BZ Autres créances | 296 281.00 | | 296 281.00 | 296 281.00 |
CF Disponibilités | 1 013 710.00 | | 1 013 710.00 | 1 013 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 579.00 | | 1 626 579.00 | 1 626 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 350.00 | 372 010.00 | 3 194 340.00 | 3 566 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 924 435.00 | 365 651.00 | 1 558 784.00 | 1 924 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 131 723.00 | | | 2 131 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 888.00 | | | -599 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 956.00 | | | 1 581 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 539.00 | | | 619 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 384.00 | | | 1 612 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 340.00 | | | 3 194 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 114.00 | | | 1 441 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 414.00 | | 1 161 907.00 | 795 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 270.00 | | 1 158 165.00 | 766 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 550.00 | 1 939 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | | 3 742.00 | 7 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 131.00 | 296 879.00 | | 75 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 657.00 | 292 994.00 | | 72 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 293.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 2 591.00 | | 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478.00 | -1 478.00 | | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | -1 478.00 | | 1 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 641.00 | 158 641.00 | | 158 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 539.00 | 619 539.00 | | 619 539.00 |
UX Autres créances clients | 316 588.00 | 316 588.00 | | 316 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 000.00 | 460 730.00 | 171 270.00 | 632 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 869.00 | 612 869.00 | | 612 869.00 |
VW T.V.A. | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 384.00 | 1 441 114.00 | 171 270.00 | 1 612 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
ST Autres comptes | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
YT Sous‐traitance | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 466.00 | | | 141 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 477.00 | | | 297 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |