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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 892.00 | 10 045.00 | 8 847.00 | 18 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 091.00 | 24 315.00 | 4 776.00 | 29 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 524.00 | 34 361.00 | 16 164.00 | 50 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 341.00 | 10 531.00 | 204 810.00 | 215 341.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 504.00 | 10 531.00 | 368 973.00 | 379 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 028.00 | 44 891.00 | 385 137.00 | 430 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 930.00 | 84 414.00 | | 116 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | 32 516.00 | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 144 896.00 | 122 430.00 | | 144 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 657.00 | 49 881.00 | | 46 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 40 633.00 | | 13 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 879.00 | 1 095.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | 54 050.00 | | 108 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 008.00 | 74 561.00 | | 65 008.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 2 628.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 241.00 | 222 847.00 | | 240 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 137.00 | 345 277.00 | | 385 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 794.00 | 222 847.00 | | 207 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 530.00 | | 852 530.00 | 852 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 530.00 | | 852 530.00 | 852 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 5 473.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 611.00 | 696 577.00 | | 861 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 145.00 | 664 061.00 | | 839 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 466.00 | 32 516.00 | | 22 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 445.00 | | 9 080.00 | 41 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | | 9 059.00 | 38 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 21.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150.00 | 7 211.00 | | 27 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 7 211.00 | | 27 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 117.00 | 13 670.00 | 32 447.00 | 46 117.00 |
VI Groupe et associés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 037.00 | 232 496.00 | 2 541.00 | 235 037.00 |
VW T.V.A. | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 361.00 | 203 914.00 | 32 447.00 | 236 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 1 038.00 | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | 12 070.00 | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 94 031.00 | 75 754.00 | | 94 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 611.00 | 14 164.00 | | 17 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 280.00 | 13 045.00 | | 6 280.00 |
YT Sous‐traitance | 59 721.00 | 54 679.00 | | 59 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 643.00 | 92 389.00 | | 107 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 570.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | 2 608.00 | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 559.00 | 99 224.00 | | 133 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 848.00 | 82 787.00 | | 103 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 354.00 | 249 306.00 | | 287 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |