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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 271.00 | 1 392.00 | 11 878.00 | 13 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 049.00 | 46 396.00 | 41 653.00 | 88 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 320.00 | 47 789.00 | 53 531.00 | 101 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 404 224.00 | | 404 224.00 | 404 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 478.00 | | 491 478.00 | 491 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 799.00 | 47 789.00 | 545 010.00 | 592 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 295 821.00 | | | 295 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 381 755.00 | | | 381 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 254.00 | | | 163 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 010.00 | | | 545 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 254.00 | | | 163 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 917.00 | | 32 178.00 | 88 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 774.00 | 101 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 774.00 | 101 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 917.00 | | 32 178.00 | 88 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 894.00 | 14 717.00 | 5 822.00 | 38 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | 14 717.00 | 5 822.00 | 38 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 254.00 | 163 254.00 | | 163 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
YT Sous‐traitance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 709.00 | | | 96 709.00 |